天弘文化新兴产业股票净值下跌1.51% 请保持关注

    更新时间:2019-09-11 17:03:29 浏览量:

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金09月09日讯 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金(简称:天弘文化新兴产业股票,代码164205)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.5414元,累计净值为1.7923元。

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金成立于2017-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00% + 三年期定存*100.00% + *0.00% + 同业存款*5.00% + 深证成份指数(价格)*95.00%”。 本基金成立以来收益79.23%,今年以来收益64.64%,近一月收益6.66%,近一年收益55.40%,近三年收益39.24%。近一年,本基金排名同类(5/647),成立以来,本基金排名同类(68/798)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.42%,近两年定投该基金的收益为38.08%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为田俊维,自2017年08月09日管理该基金,任职期内收益39.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱朋医疗(持仓比例7.32% )、天味食品(持仓比例7.32% )、长春高新(持仓比例7.12% )、美的集团(持仓比例6.97% )、格力电器(持仓比例6.93% )、贵州茅台(持仓比例6.79% )、药明康德(持仓比例6.55% )、伊利股份(持仓比例6.26% )、五粮液(持仓比例5.44% )、口子窖(持仓比例5.43% ),合计占资金总资产的比例为66.13%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.77% )、伊利股份(持仓比例6.47% )、克明面业(持仓比例5.21% )、欧普康视(持仓比例5.13% )、永新股份(持仓比例4.38% )、晨光文具(持仓比例4.28% )、索菲亚(持仓比例3.90% )、益丰药房(持仓比例3.43% )、老板电器(持仓比例2.93% )、药石科技(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为46.40%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

基金投资策略为自下而上考量公司业绩增长的稳定性和持续性、内生增长和估值的匹配性。必需消费以及部分新兴消费行业受宏观波动的影响相对较小。本基金持仓股票偏向必需消费行业的龙头公司,也会越来越关注这些龙头公司的性价比。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日,本基金份额净值为1.4452元,本报告期份额净值增长率54.37%,同期业绩比较基准增长率20.34%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从各行业的竞争结构来看,很多行业的竞争格局逐步稳固,行业龙头的竞争优势逐步加强,小公司要想从竞争中胜出的难度加大。从各行业的成长性来看,龙头公司的增速往往强于小公司。

标签:比例 基金 收益 公司 净值
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