分级基金折溢价率高企之谜

    更新时间:2019-09-11 16:29:44 浏览量:

基金

代码

基金名称

单位

净值

累计

净值

折溢

价率(%)

成立日期

1

150040

中欧鼎利分级债券B

0.871

0.871

-1.49

2011-6-16

150039

中欧鼎利分级债券A

1.011

1.011

-9.10

2011-6-16

166010

中欧鼎利分级债券

0.969

0.969

--

2011-6-16

2

150038

万家添利分级债券B

0.847

0.847

-15.23

2011-6-2

161909

万家添利分级债券A

1.013

1.013

--

2011-6-2

161908

万家添利分级债券

0.964

0.964

--

2011-6-2

3

150027

天弘添利分级债券B

0.908

0.908

-19.60

2010-12-3

164207

天弘添利分级债券A

1.002

1.032

--

2010-12-3

164206

天弘添利分级债券

0.971

0.991

--

2010-12-3

4

150032

嘉实多利分级债优先

1.0252

1.0252

-8.80

2011-3-23

150033

嘉实多利分级债进取

0.7717

0.7717

43.58

2011-3-23

160718

嘉实多利分级债券

0.9745

0.9745

--

2011-3-23

5

150041

富国天盈分级债券B

0.945

0.945

-8.25

2011-5-23

161016

富国天盈分级债券A

1.015

1.015

--

2011-5-23

161015

富国天盈分级债券

0.994

0.994

--

2011-5-23

6

150026

大成景丰分级债券B

0.658

0.658

-10.18

2010-10-15

150025

大成景丰分级债券A

1.038

1.038

-6.94

2010-10-15

160915

大成景丰分级债券

0.924

0.924

--

2010-10-15

7

150043

博时裕祥分级债券B

0.85

0.85

-15.88

2011-6-10

160514

博时裕祥分级债券A

1.014

1.014

--

2011-6-10

160513

博时裕祥分级债券

0.981

0.981

--

2011-6-10

8

161014

富国汇利分级债券

0.989

0.989

--

2010-9-9

150020

富国汇利分级优先

1.04

1.04

-6.25

2010-9-9

150021

富国汇利分级进取

0.87

0.87

-2.53

2010-9-9

9

150036

建信稳健

1.024

1.024

-13.28

2011-5-6

165310

建信双利分级

0.934

0.934

--

2011-5-6

150037

建信进取

0.874

0.874

13.96

2011-5-6

10

162215

泰达宏利聚利分级债

0.987

0.987

--

2011-5-13

150035

泰达宏利聚利B

0.917

0.917

-19.30

2011-5-13

150034

泰达宏利聚利A

1.017

1.017

-15.14

2011-5-13

标签:分级 债券 富国
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